- Módulo · Tesorería
- Mejor software de tesorería 2026
Tesorería en tiempo real: cobros, pagos y previsión de caja
Cobros, pagos, remesas SEPA y conciliación bancaria automática. Tu caja real, al día, sin hojas de cálculo paralelas.
- IA integrada
- Migración asistida
- Normativa española
Acceso completo a todo el SaaS. Sin compromiso.
- Funcionalidades
Funcionalidades que marcan la diferencia
Los tres pilares de Tesorería que más tiempo te ahorran cada semana.
Cobros y pagos
Vencimientos, estados y avisos automáticos de impago.
Remesas SEPA
Adeudos pain.008 y transferencias pain.001 en un clic.
Conciliación automática
Motor de matching por confianza que aprende de tus operaciones.
Asistente IA · Incluido en tu plan
«¿Cuánto voy a tener en caja a 60 días?»
El Asistente cruza tus vencimientos de cobro y pago y te devuelve la previsión, señalando las semanas en riesgo.
- Cómo funciona
Paso a paso, sin fricción
Así trabaja Tesorería en tu día a día, de principio a fin.
Tu caja real, no la estimada
Cruza facturas emitidas, recibidas y movimientos bancarios para darte el saldo disponible hoy y la previsión a 30, 60 y 90 días. Detecta desfases antes de que sean un problema.
- Automático
- Trazable
- Normativa ES
Concilia tu banco en un clic
Importa los movimientos y deja que el motor proponga la conciliación por confianza. Auto-concilia todo lo que supere el 90 % y revisa solo las excepciones.
- Automático
- Trazable
- Normativa ES
Cobra antes y con menos llamadas
Programa recordatorios por reglas —a los 3, 15 y 30 días del vencimiento— y consulta el periodo medio de cobro por cliente para negociar mejor
- Automático
- Trazable
- Normativa ES
- Más capacidades
Y mucho más
Todo lo que tu PyME necesita, en un solo módulo.
Escenarios a 30, 60 y 90 días con cobros y pagos comprometidos.
Adeudos domiciliados con mandato y trazabilidad.
Alertas automáticas y escalado por antigüedad de deuda.
Reparte un mismo movimiento entre varias facturas.
PMC por cliente, sector y comercial.
Varias cuentas y entidades en una sola vista de saldo.
Controla la Tesoreria desde hoy
Crea tu cuenta y migramos tus datos. Nuestro equipo te acompaña en la puesta en marcha de Tesorería.
- 14 días gratis
- Migración asistida incluida
- Soporte en español
- Sn permanencia
- FAQ
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre Tesorería. Si te queda alguna, escríbenos.
¿Se conecta con mi banco?
Puedes importar los movimientos en formato normalizado (N43) y conciliarlos automáticamente contra tus facturas.
¿Puedo generar remesas SEPA?
Sí, adeudos CORE y B2B (pain.008) y transferencias (pain.001) listas para subir a tu banca electrónica.
¿Incluye previsión de caja?
Sí, con escenarios a 30, 60 y 90 días a partir de vencimientos reales.